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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 1 888.00 | 5 707.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 279.00 | 14 279.00 | 34 000.00 | 48 279.00 |
AP Constructions | 131 707.00 | 42 131.00 | 89 576.00 | 131 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 18 172.00 | 2 246.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 645.00 | 133 302.00 | 82 343.00 | 215 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 947.00 | 209 774.00 | 216 172.00 | 425 947.00 |
BT Marchandises | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 792.00 | | 789 792.00 | 789 792.00 |
BZ Autres créances | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 555.00 | | 1 170 555.00 | 1 170 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 502.00 | 209 774.00 | 1 386 727.00 | 1 596 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 178.00 | 7 273.00 | | 12 178.00 |
DG Autres réserves | 138 299.00 | 75 104.00 | | 138 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 752.00 | 98 099.00 | | 185 752.00 |
DL TOTAL (I) | 536 229.00 | 380 477.00 | | 536 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 237.00 | 50 321.00 | | 56 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 237.00 | 50 321.00 | | 56 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 551.00 | 123 673.00 | | 111 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 822.00 | 90 954.00 | | 97 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 382.00 | 256 554.00 | | 279 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 504.00 | 369 463.00 | | 305 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 260.00 | 840 934.00 | | 794 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 727.00 | 1 271 733.00 | | 1 386 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 260.00 | 840 646.00 | | 794 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 141.00 | | 418 209.00 | 395 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 425 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 702.00 | 416 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | 531.00 | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 451.00 | | 417 003.00 | 386 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 675.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 454.00 | 40 022.00 | 18 702.00 | 188 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 6.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 572.00 | 40 016.00 | 18 702.00 | 186 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 321.00 | 5 916.00 | | 50 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 321.00 | 5 916.00 | | 50 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 789 792.00 | | | 789 792.00 |
VB T. V. A. | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VI Groupe et associés | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 624.00 | 917 624.00 | | 917 624.00 |
VW T.V.A. | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 260.00 | 794 260.00 | | 794 260.00 |