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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 3 451.00 | 5 598.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 146 280.00 | 14 280.00 | 132 000.00 | 146 280.00 |
AP Constructions | 131 708.00 | 84 145.00 | 47 563.00 | 131 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 23 333.00 | 3 962.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 935.00 | 244 556.00 | 21 378.00 | 265 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 566.00 | 369 765.00 | 212 801.00 | 582 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 316.00 | | 754 316.00 | 754 316.00 |
BZ Autres créances | 330 439.00 | | 330 439.00 | 330 439.00 |
CF Disponibilités | 289 864.00 | | 289 864.00 | 289 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 767.00 | | 1 462 767.00 | 1 462 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 333.00 | 369 765.00 | 1 675 568.00 | 2 045 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 200 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 552.00 | 572 546.00 | | 459 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 853.00 | -37 994.00 | | 27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 682 405.00 | 754 552.00 | | 682 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 419.00 | 66 513.00 | | 68 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 419.00 | 66 513.00 | | 68 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 925.00 | 56 525.00 | | 137 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 696.00 | 108 397.00 | | 43 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 714.00 | 166 852.00 | | 213 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 410.00 | 551 897.00 | | 529 410.00 |
EA Autres dettes | | 4 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 744.00 | 884 589.00 | | 924 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 568.00 | 1 705 655.00 | | 1 675 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 721.00 | 841 747.00 | | 809 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 172.00 | | 105 654.00 | 514 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 260.00 | 582 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 260.00 | 571 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | 328.00 | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 150.00 | | 105 327.00 | 503 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 797.00 | 32 822.00 | 36 854.00 | 373 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 200.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 545.00 | 32 622.00 | 36 854.00 | 370 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 549.00 | 211 549.00 | | 211 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 754 316.00 | 754 316.00 | | 754 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 925.00 | 22 901.00 | 115 023.00 | 137 925.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 601.00 | 1 156 826.00 | 775.00 | 1 157 601.00 |
VW T.V.A. | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 744.00 | 809 721.00 | 115 023.00 | 924 744.00 |