| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 3 055.00 | 5 668.00 | 8 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 50 280.00 | 14 280.00 | 36 000.00 | 50 280.00 |
AP Constructions | 131 708.00 | 67 337.00 | 64 371.00 | 131 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 21 527.00 | 1 778.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 272.00 | 250 460.00 | 44 812.00 | 295 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 586.00 | 356 658.00 | 154 928.00 | 511 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 605.00 | | 804 605.00 | 804 605.00 |
BZ Autres créances | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CF Disponibilités | 698 241.00 | | 698 241.00 | 698 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 985.00 | | 1 718 985.00 | 1 718 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 571.00 | 356 658.00 | 1 873 912.00 | 2 230 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 828.00 | 392 848.00 | | 555 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 717.00 | 202 981.00 | | 76 717.00 |
DL TOTAL (I) | 852 546.00 | 815 828.00 | | 852 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 191.00 | 49 288.00 | | 62 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 191.00 | 49 288.00 | | 62 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 794.00 | 84 738.00 | | 70 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 820.00 | 111 442.00 | | 86 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 160.00 | 218 722.00 | | 235 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 044.00 | 490 355.00 | | 562 044.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 176.00 | 905 378.00 | | 959 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 912.00 | 1 770 494.00 | | 1 873 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 651.00 | 834 464.00 | | 902 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 363.00 | | 22 223.00 | 489 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | 508.00 | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 849.00 | | 21 715.00 | 478 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 796.00 | 47 862.00 | | 308 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 565.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 306.00 | 47 297.00 | | 306 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 224.00 | 220 224.00 | | 220 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 804 605.00 | 804 605.00 | | 804 605.00 |
VB T. V. A. | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 794.00 | 14 269.00 | 56 525.00 | 70 794.00 |
VI Groupe et associés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 414.00 | 1 008 639.00 | 775.00 | 1 009 414.00 |
VW T.V.A. | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 176.00 | 902 651.00 | 56 525.00 | 959 176.00 |