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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 3 636.00 | 5 414.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 155 230.00 | 14 682.00 | 140 549.00 | 155 230.00 |
AP Constructions | 131 708.00 | 92 549.00 | 39 158.00 | 131 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 24 708.00 | 2 587.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 042.00 | 257 537.00 | 22 505.00 | 280 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 624.00 | 393 112.00 | 212 512.00 | 605 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 792.00 | | 867 792.00 | 867 792.00 |
BZ Autres créances | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CF Disponibilités | 650 602.00 | | 650 602.00 | 650 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 200.00 | | 1 625 200.00 | 1 625 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 824.00 | 393 112.00 | 1 837 712.00 | 2 230 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 405.00 | 459 552.00 | | 467 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 003.00 | 27 853.00 | | 80 003.00 |
DL TOTAL (I) | 742 409.00 | 682 405.00 | | 742 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 851.00 | 68 419.00 | | 65 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 851.00 | 68 419.00 | | 65 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 023.00 | 137 925.00 | | 115 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 412.00 | 43 696.00 | | 58 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 401.00 | 213 714.00 | | 249 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 881.00 | 529 410.00 | | 605 881.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 452.00 | 924 744.00 | | 1 029 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 712.00 | 1 675 568.00 | | 1 837 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 452.00 | 809 721.00 | | 1 029 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 566.00 | | 25 140.00 | 582 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 605 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 594 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 217.00 | | 25 140.00 | 571 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 765.00 | 23 967.00 | 620.00 | 369 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 184.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 314.00 | 23 783.00 | 620.00 | 366 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 401.00 | 249 401.00 | | 249 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 867 792.00 | 867 792.00 | | 867 792.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VI Groupe et associés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 822.00 | 969 047.00 | 775.00 | 969 822.00 |
VW T.V.A. | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 452.00 | 1 029 452.00 | | 1 029 452.00 |