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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 2 065.00 | 5 530.00 | 7 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 279.00 | 14 279.00 | 34 000.00 | 48 279.00 |
AP Constructions | 131 707.00 | 50 532.00 | 81 175.00 | 131 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 19 487.00 | 931.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 105.00 | 175 325.00 | 71 779.00 | 247 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 407.00 | 261 691.00 | 195 716.00 | 457 407.00 |
BT Marchandises | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 901.00 | | 922 901.00 | 922 901.00 |
BZ Autres créances | 195 122.00 | | 195 122.00 | 195 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 730.00 | | 1 451 730.00 | 1 451 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 138.00 | 261 691.00 | 1 647 447.00 | 1 909 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 178.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 229.00 | 138 299.00 | | 276 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 617.00 | 185 752.00 | | 156 617.00 |
DL TOTAL (I) | 652 847.00 | 536 229.00 | | 652 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 050.00 | 56 237.00 | | 59 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 050.00 | 56 237.00 | | 59 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 365.00 | 111 551.00 | | 98 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 488.00 | 97 822.00 | | 123 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 339.00 | 279 382.00 | | 289 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 156.00 | 305 504.00 | | 415 156.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 549.00 | 794 260.00 | | 935 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 447.00 | 1 386 727.00 | | 1 647 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 549.00 | 794 260.00 | | 935 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 947.00 | | 31 460.00 | 425 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 051.00 | | 31 460.00 | 416 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 774.00 | 51 916.00 | | 209 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 177.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 886.00 | 51 739.00 | | 207 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 237.00 | 2 813.00 | | 56 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 237.00 | 2 813.00 | | 56 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 339.00 | 289 339.00 | | 289 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 922 901.00 | | | 922 901.00 |
VB T. V. A. | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
VI Groupe et associés | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 731.00 | 1 142 731.00 | | 1 142 731.00 |
VW T.V.A. | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 549.00 | 935 549.00 | | 935 549.00 |