| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 2 489.00 | 5 725.00 | 8 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 50 279.00 | 14 279.00 | 36 000.00 | 50 279.00 |
AP Constructions | 131 707.00 | 58 932.00 | 72 775.00 | 131 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 304.00 | 20 949.00 | 2 354.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 556.00 | 212 144.00 | 61 412.00 | 273 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 362.00 | 308 795.00 | 180 567.00 | 489 362.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 172.00 | | 884 172.00 | 884 172.00 |
BZ Autres créances | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 726.00 | | 539 726.00 | 539 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 926.00 | | 1 589 926.00 | 1 589 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 289.00 | 308 795.00 | 1 770 494.00 | 2 079 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 847.00 | 276 229.00 | | 392 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 980.00 | 156 617.00 | | 202 980.00 |
DL TOTAL (I) | 815 828.00 | 652 847.00 | | 815 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 288.00 | 59 050.00 | | 49 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 288.00 | 59 050.00 | | 49 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 738.00 | 98 365.00 | | 84 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 442.00 | 123 488.00 | | 111 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 721.00 | 289 339.00 | | 218 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 355.00 | 415 156.00 | | 490 355.00 |
EA Autres dettes | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 377.00 | 935 549.00 | | 905 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 494.00 | 1 647 447.00 | | 1 770 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 407.00 | | 34 655.00 | 457 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 489 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 478 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 618.00 | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 511.00 | | 34 037.00 | 447 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 691.00 | 49 368.00 | 2 263.00 | 261 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 423.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 625.00 | 48 944.00 | 2 263.00 | 259 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 050.00 | | 9 762.00 | 59 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 050.00 | | 9 762.00 | 59 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 721.00 | 218 721.00 | | 218 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 884 172.00 | 884 172.00 | | 884 172.00 |
VB T. V. A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 738.00 | 13 944.00 | 59 095.00 | 84 738.00 |
VI Groupe et associés | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 535.00 | 1 030 535.00 | | 1 030 535.00 |
VW T.V.A. | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 257.00 | 834 464.00 | 59 095.00 | 905 257.00 |