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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 15 796.00 | 253.00 | 16 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 784.00 | 50 156.00 | 18 627.00 | 68 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 056.00 | 134 316.00 | 66 741.00 | 201 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 114.00 | 200 268.00 | 107 846.00 | 308 114.00 |
BT Marchandises | 110 769.00 | 3 249.00 | 107 520.00 | 110 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 887.00 | 85 240.00 | 2 112 647.00 | 2 197 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 671 664.00 | | 671 664.00 | 671 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 530.00 | 88 489.00 | 2 972 041.00 | 3 060 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 644.00 | 288 757.00 | 3 079 887.00 | 3 368 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 935.00 | 1 336 515.00 | | 1 376 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 398.00 | 40 421.00 | | -137 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 261.00 | 2 022 659.00 | | 1 885 261.00 |
DP Provisions pour risques | 50 442.00 | 44 344.00 | | 50 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 442.00 | 44 344.00 | | 50 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 637.00 | 1 350 138.00 | | 773 637.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 184.00 | 1 735 182.00 | | 1 144 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 887.00 | 3 802 184.00 | | 3 079 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 558.00 | 906 508.00 | 5 940 066.00 | 5 033 558.00 |
FG Production vendue services | 950 431.00 | 12 259.00 | 962 690.00 | 950 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 989.00 | 918 767.00 | 6 902 756.00 | 5 983 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 758.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 189.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 7 595.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 7 595.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | 7 594.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 580.00 | 5 442 336.00 | | 7 163 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 978.00 | 5 401 916.00 | | 7 300 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 398.00 | 40 421.00 | | -137 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 714.00 | | 67 484.00 | 260 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 308 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 269 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 441.00 | | 67 484.00 | 222 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 930.00 | 21 172.00 | 17 834.00 | 196 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | 133.00 | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 267.00 | 21 039.00 | 17 834.00 | 181 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
6T Sur comptes clients | 28 241.00 | 63 163.00 | 6 164.00 | 28 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 490.00 | 63 163.00 | 6 164.00 | 31 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 834.00 | 78 921.00 | 15 824.00 | 75 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 921.00 | 15 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 637.00 | 773 637.00 | | 773 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 177.00 | | | 2 167 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 311.00 | 2 278 087.00 | 22 224.00 | 2 300 311.00 |
VW T.V.A. | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 184.00 | 1 144 184.00 | | 1 144 184.00 |