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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 946.00 | 69 700.00 | 15 247.00 | 84 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 737.00 | 194 327.00 | 58 410.00 | 252 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 724.00 | 287 325.00 | 96 399.00 | 383 724.00 |
BT Marchandises | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 340.00 | 21 441.00 | 1 425 899.00 | 1 447 340.00 |
BZ Autres créances | 92 488.00 | | 92 488.00 | 92 488.00 |
CF Disponibilités | 410 526.00 | | 410 526.00 | 410 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 752.00 | 21 441.00 | 2 063 311.00 | 2 084 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 476.00 | 308 766.00 | 2 159 710.00 | 2 468 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
DH Report à nouveau | 628 970.00 | 1 101 495.00 | | 628 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 281.00 | -472 525.00 | | -1 372 281.00 |
DL TOTAL (I) | -97 588.00 | 1 274 693.00 | | -97 588.00 |
DP Provisions pour risques | 704 101.00 | 56 575.00 | | 704 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 101.00 | 56 575.00 | | 704 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 209.00 | 6 500.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 939.00 | 1 019 577.00 | | 1 098 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 050.00 | 323 349.00 | | 423 050.00 |
EA Autres dettes | | 138 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 198.00 | 1 506 370.00 | | 1 553 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 710.00 | 2 837 638.00 | | 2 159 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543 095.00 | 30 343.00 | 5 573 438.00 | 5 543 095.00 |
FD Production vendue biens | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FG Production vendue services | 855 748.00 | 10 375.00 | 866 123.00 | 855 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 460.00 | 40 718.00 | 6 444 178.00 | 6 403 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 623.00 | 21 011.00 | | 16 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 623.00 | 21 011.00 | | 16 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 920.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 920.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 441.00 | 20 092.00 | | 16 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 932.00 | 6 418 434.00 | | 6 758 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 214.00 | 6 890 959.00 | | 8 131 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 281.00 | -472 525.00 | | -1 372 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 774.00 | | 5 949.00 | 377 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 251.00 | | 5 432.00 | 332 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | 518.00 | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 303.00 | 26 022.00 | | 261 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 004.00 | 26 022.00 | | 238 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 575.00 | 663 578.00 | 16 052.00 | 56 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 25 184.00 | 4 041.00 | 7 785.00 | 25 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 570.00 | 4 041.00 | 8 170.00 | 25 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 145.00 | 667 619.00 | 24 222.00 | 82 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 619.00 | 24 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 939.00 | 1 098 939.00 | | 1 098 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 460.00 | 1 426 460.00 | | 1 426 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VC Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VP Divers | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 878.00 | 1 557 136.00 | 22 742.00 | 1 579 878.00 |
VW T.V.A. | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 198.00 | 1 553 198.00 | | 1 553 198.00 |