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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 372.00 | 62 158.00 | 20 214.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 880.00 | 175 847.00 | 74 033.00 | 249 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 774.00 | 261 303.00 | 116 471.00 | 377 774.00 |
BT Marchandises | 122 566.00 | 385.00 | 122 181.00 | 122 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 656.00 | 25 184.00 | 1 990 472.00 | 2 015 656.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 195.00 | | 529 195.00 | 529 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 736.00 | 25 570.00 | 2 721 167.00 | 2 746 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 511.00 | 286 873.00 | 2 837 638.00 | 3 124 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 495.00 | 1 239 537.00 | | 1 101 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 525.00 | -138 042.00 | | -472 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 693.00 | 1 747 218.00 | | 1 274 693.00 |
DP Provisions pour risques | 56 575.00 | 35 596.00 | | 56 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 575.00 | 35 596.00 | | 56 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 915 436.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 577.00 | 978 843.00 | | 1 019 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 349.00 | 523 939.00 | | 323 349.00 |
EA Autres dettes | 138 944.00 | 102 556.00 | | 138 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 370.00 | 2 520 774.00 | | 1 506 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 638.00 | 4 303 588.00 | | 2 837 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 432.00 | 14 555.00 | 5 198 987.00 | 5 184 432.00 |
FG Production vendue services | 877 952.00 | 46 576.00 | 924 528.00 | 877 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 384.00 | 61 131.00 | 6 123 515.00 | 6 062 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 011.00 | 15 680.00 | | 21 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 15 680.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 544.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 544.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | 14 136.00 | | 20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 434.00 | 5 266 454.00 | | 6 418 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 959.00 | 5 404 496.00 | | 6 890 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 525.00 | -138 042.00 | | -472 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 931.00 | | 7 843.00 | 369 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 408.00 | | 7 843.00 | 324 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 957.00 | 32 346.00 | | 228 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 741.00 | 5 558.00 | | 17 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | 26 788.00 | | 211 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 596.00 | 28 973.00 | 7 994.00 | 35 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | | | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | 18 950.00 | 8 599.00 | 14 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 218.00 | 18 950.00 | 8 599.00 | 15 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 814.00 | 47 923.00 | 16 593.00 | 50 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 923.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 577.00 | 1 019 577.00 | | 1 019 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 776.00 | 1 994 776.00 | | 1 994 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VC Groupe et associés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 199.00 | 2 094 975.00 | 22 224.00 | 2 117 199.00 |
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 870.00 | 1 499 870.00 | | 1 499 870.00 |