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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | 14 930.00 | 10 171.00 | 25 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 653.00 | 59 083.00 | 1 570.00 | 60 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 42 699.00 | 57 532.00 | 100 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 859.00 | 116 712.00 | 127 146.00 | 243 859.00 |
BT Marchandises | 90 797.00 | 7 759.00 | 83 038.00 | 90 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 528.00 | 17 400.00 | 2 964 128.00 | 2 981 528.00 |
BZ Autres créances | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CF Disponibilités | 1 475 631.00 | | 1 475 631.00 | 1 475 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 320.00 | 25 159.00 | 4 736 161.00 | 4 761 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 178.00 | 141 872.00 | 4 863 307.00 | 5 005 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
DH Report à nouveau | -27 685.00 | | | -27 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 367.00 | -27 686.00 | | 442 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 383.00 | 605 015.00 | | 1 047 383.00 |
DP Provisions pour risques | 52 661.00 | 79 504.00 | | 52 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 661.00 | 79 504.00 | | 52 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 234.00 | 116 750.00 | | 593 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 464.00 | 2 470 534.00 | | 2 337 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 180.00 | 614 102.00 | | 795 180.00 |
EA Autres dettes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 263.00 | 3 201 386.00 | | 3 763 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 307.00 | 3 885 905.00 | | 4 863 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 168 620.00 | | 11 168 620.00 | 11 168 620.00 |
FG Production vendue services | 1 603 992.00 | | 1 603 992.00 | 1 603 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 612.00 | | 12 772 612.00 | 12 772 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 295 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 025 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 017.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 852 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 4 955.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 955.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -4 525.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 899.00 | 9 881 417.00 | | 13 295 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 532.00 | 9 909 105.00 | | 12 853 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 367.00 | -27 688.00 | | 442 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 430.00 | | 37 136.00 | 340 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 835.00 | 57 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 707.00 | 243 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 299.00 | 25 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 573.00 | 160 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | 11 200.00 | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 024.00 | | 4 433.00 | 245 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 206.00 | | 21 503.00 | 58 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 037.00 | 29 548.00 | 111 873.00 | 199 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 766.00 | 6 463.00 | 23 299.00 | 31 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 271.00 | 23 085.00 | 88 574.00 | 167 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 504.00 | 52 661.00 | 79 504.00 | 79 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 870.00 | | 3 470.00 | 20 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 7 759.00 | 3 470.00 | 20 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 374.00 | 60 420.00 | 82 974.00 | 100 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 420.00 | 82 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 464.00 | 2 337 464.00 | | 2 337 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 533.00 | 261 533.00 | | 261 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 618.00 | 630 618.00 | | 630 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 870.00 | 2 960 870.00 | | 2 960 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VC Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 35 776.00 | | 20 972.00 |
VP Divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 427.00 | 3 207 357.00 | 57 874.00 | 3 250 427.00 |
VW T.V.A. | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 263.00 | 3 763 263.00 | | 3 763 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |