| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 31 766.00 | 5 434.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 946.00 | 80 780.00 | 4 166.00 | 84 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 078.00 | 86 491.00 | 73 587.00 | 160 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | 199 037.00 | 141 393.00 | 340 430.00 |
BT Marchandises | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 294.00 | 20 870.00 | 2 772 424.00 | 2 793 294.00 |
BZ Autres créances | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CF Disponibilités | 712 203.00 | | 712 203.00 | 712 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 382.00 | 20 870.00 | 3 744 512.00 | 3 765 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 812.00 | 219 906.00 | 3 885 905.00 | 4 105 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 137 701.00 | 150 724.00 | | 137 701.00 |
DH Report à nouveau | | -743 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 686.00 | -469 712.00 | | -27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 605 015.00 | -567 300.00 | | 605 015.00 |
DP Provisions pour risques | 79 504.00 | 505 107.00 | | 79 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 504.00 | 505 107.00 | | 79 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 750.00 | 44 877.00 | | 116 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 534.00 | 2 482 751.00 | | 2 470 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 102.00 | 827 042.00 | | 614 102.00 |
EA Autres dettes | | 7 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 386.00 | 3 362 523.00 | | 3 201 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 905.00 | 3 300 330.00 | | 3 885 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 915 931.00 | 34 465.00 | 7 950 396.00 | 7 915 931.00 |
FG Production vendue services | 1 099 165.00 | 2 083.00 | 1 101 248.00 | 1 099 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 015 096.00 | 36 548.00 | 9 051 644.00 | 9 015 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 53.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 3 111.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 43 510.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -43 563.00 | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 418.00 | 8 465 728.00 | | 9 881 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 104.00 | 8 935 440.00 | | 9 909 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 686.00 | -469 712.00 | | -27 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 356.00 | | 56 298.00 | 347 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 949.00 | 58 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 224.00 | 340 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 275.00 | 245 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | 4 800.00 | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 632.00 | | 50 667.00 | 236 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 324.00 | | 831.00 | 78 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 125.00 | 27 912.00 | | 171 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 199.00 | 5 567.00 | | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 926.00 | 22 345.00 | | 144 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 107.00 | 34 351.00 | 459 954.00 | 505 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
6T Sur comptes clients | 19 810.00 | 1 060.00 | | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 279.00 | 1 060.00 | 19 469.00 | 39 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 386.00 | 35 411.00 | 479 423.00 | 544 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 534.00 | 2 470 534.00 | | 2 470 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 424.00 | 2 772 424.00 | | 2 772 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VC Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 082.00 | 2 966 876.00 | 58 206.00 | 3 025 082.00 |
VW T.V.A. | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 386.00 | 3 201 386.00 | | 3 201 386.00 |