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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 17 741.00 | 5 558.00 | 23 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 125.00 | 55 612.00 | 21 513.00 | 77 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 283.00 | 155 604.00 | 91 679.00 | 247 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 931.00 | 228 957.00 | 140 974.00 | 369 931.00 |
BT Marchandises | 191 068.00 | 385.00 | 190 682.00 | 191 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 380.00 | 14 833.00 | 2 443 547.00 | 2 458 380.00 |
BZ Autres créances | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 330 366.00 | | 1 330 366.00 | 1 330 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 833.00 | 15 218.00 | 4 162 614.00 | 4 177 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 764.00 | 244 176.00 | 4 303 588.00 | 4 547 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 537.00 | 1 376 935.00 | | 1 239 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 042.00 | -137 398.00 | | -138 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 218.00 | 1 885 261.00 | | 1 747 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 596.00 | 50 442.00 | | 35 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 596.00 | 50 442.00 | | 35 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 436.00 | | | 915 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 843.00 | 773 637.00 | | 978 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 939.00 | 370 548.00 | | 523 939.00 |
EA Autres dettes | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 774.00 | 1 144 184.00 | | 2 520 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 588.00 | 3 079 887.00 | | 4 303 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 558.00 | 906 508.00 | 4 049 349.00 | 5 033 558.00 |
FG Production vendue services | 950 431.00 | 12 259.00 | 849 588.00 | 950 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 989.00 | 918 767.00 | 4 898 936.00 | 5 983 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680.00 | 500.00 | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 430.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 2 681.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 136.00 | -2 181.00 | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 454.00 | 7 163 580.00 | | 5 266 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 496.00 | 7 300 978.00 | | 5 404 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 042.00 | -137 398.00 | | -138 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 114.00 | | 61 817.00 | 308 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | 7 250.00 | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 840.00 | | 54 567.00 | 269 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 268.00 | 28 690.00 | | 200 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 1 946.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 472.00 | 26 744.00 | | 184 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 442.00 | 6 139.00 | 20 985.00 | 50 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | | 2 864.00 | 3 249.00 |
6T Sur comptes clients | 85 240.00 | 14 833.00 | 85 240.00 | 85 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 489.00 | 14 833.00 | 88 104.00 | 88 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 931.00 | 20 972.00 | 109 089.00 | 138 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 843.00 | 978 843.00 | | 978 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 892.00 | | | 2 438 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VC Groupe et associés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 759.00 | 2 540 535.00 | 22 224.00 | 2 562 759.00 |
VW T.V.A. | 263 411.00 | 263 411.00 | | 263 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 337.00 | 1 605 337.00 | | 1 605 337.00 |