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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 434.00 | | 1 043 434.00 | 1 043 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 194.00 | | 369 194.00 | 369 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 678.00 | 284 050.00 | 110 627.00 | 394 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 157.00 | 331 763.00 | 1 537 394.00 | 1 869 157.00 |
BP En cours de production de services | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
BT Marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 280.00 | 330 961.00 | 926 320.00 | 1 257 280.00 |
CF Disponibilités | 379 581.00 | | 379 581.00 | 379 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 751.00 | 330 961.00 | 1 595 790.00 | 1 926 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 908.00 | 662 723.00 | 3 133 184.00 | 3 795 908.00 |
CU Autres participations | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 472 896.00 | 818 615.00 | | 472 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 499.00 | 496 795.00 | | 418 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 383.00 | 8 491.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 962.00 | 1 490 085.00 | | 1 070 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 104.00 | 174 825.00 | | 144 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 700.00 | 176 341.00 | | 176 700.00 |
EA Autres dettes | 73 736.00 | 5 111.00 | | 73 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 015.00 | 801 280.00 | | 811 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 222.00 | 1 857 796.00 | | 2 062 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 184.00 | 3 347 881.00 | | 3 133 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 913.00 | | 4 000 913.00 | 4 000 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 913.00 | | 4 000 913.00 | 4 000 913.00 |
FM Production stockée | | | -16 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 40 000.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426.00 | 290.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 40 290.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 31 073.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | 6 688.00 | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 37 761.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | 2 529.00 | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 116.00 | 218 282.00 | | 180 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 760.00 | 4 272 566.00 | | 4 123 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 261.00 | 3 775 770.00 | | 3 705 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 499.00 | 496 795.00 | | 418 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 675.00 | | 45 562.00 | 1 823 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 869 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 339.00 | | | 1 460 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 116.00 | | 45 562.00 | 349 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 598.00 | 48 165.00 | | 283 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 885.00 | 48 165.00 | | 235 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 491.00 | 6 318.00 | 1 426.00 | 8 491.00 |
6T Sur comptes clients | 321 329.00 | 83 199.00 | 73 567.00 | 321 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 329.00 | 83 199.00 | 73 567.00 | 321 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 820.00 | 89 517.00 | 74 993.00 | 329 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 199.00 | 73 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 318.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 700.00 | 176 700.00 | | 176 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 015.00 | 811 015.00 | | 811 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 804 230.00 | | | 804 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 104.00 | 69 034.00 | 75 070.00 | 144 104.00 |
VI Groupe et associés | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VP Divers | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 992.00 | 972 664.00 | 458 328.00 | 1 430 992.00 |
VW T.V.A. | 243 866.00 | 243 866.00 | | 243 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 222.00 | 1 987 152.00 | 75 070.00 | 2 062 222.00 |