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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 212.00 | 48 688.00 | 2 525.00 | 51 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 434.00 | | 1 043 434.00 | 1 043 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 100.00 | 183 031.00 | 107 069.00 | 290 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 229.00 | 231 719.00 | 1 797 511.00 | 2 029 229.00 |
BP En cours de production de services | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
BT Marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 908.00 | 341 741.00 | 1 028 167.00 | 1 369 908.00 |
BZ Autres créances | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
CF Disponibilités | 641 883.00 | | 641 883.00 | 641 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 605.00 | 341 741.00 | 1 972 863.00 | 2 314 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 834.00 | 573 460.00 | 3 770 374.00 | 4 343 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 122.00 | | | 295 122.00 |
CU Autres participations | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 891 396.00 | | | 891 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 167.00 | | | 356 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 691.00 | | | 1 421 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 082.00 | | | 472 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 464.00 | | | 371 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 902.00 | | | 637 902.00 |
EA Autres dettes | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 552.00 | | | 844 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 683.00 | | | 2 348 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 374.00 | | | 3 770 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 602.00 | | | 1 999 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 397.00 | | 4 127 397.00 | 4 127 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 397.00 | | 4 127 397.00 | 4 127 397.00 |
FM Production stockée | | | 17 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 159.00 | | | 4 322 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 992.00 | | | 3 965 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 167.00 | | | 356 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 157.00 | | 354 746.00 | 1 869 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 267 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 673.00 | 2 029 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 903.00 | 290 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 339.00 | | 11 400.00 | 1 460 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 678.00 | | 87 326.00 | 394 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 256 020.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 763.00 | 55 229.00 | 155 274.00 | 331 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 712.00 | 975.00 | | 47 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 050.00 | 54 254.00 | 155 274.00 | 284 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
6T Sur comptes clients | 330 961.00 | 48 113.00 | 37 332.00 | 330 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 961.00 | 48 113.00 | 37 332.00 | 330 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 344.00 | 48 113.00 | 50 715.00 | 344 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 113.00 | 37 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 464.00 | 371 464.00 | | 371 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 552.00 | 844 552.00 | | 844 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 891 386.00 | | | 891 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 522.00 | | | 478 522.00 |
VB T. V. A. | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 082.00 | 123 002.00 | 303 496.00 | 472 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 042.00 | | | 450 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 174.00 | | | 122 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VP Divers | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 928.00 | 1 246 278.00 | 297 650.00 | 1 543 928.00 |
VW T.V.A. | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 683.00 | 1 999 602.00 | 303 496.00 | 2 348 683.00 |