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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 817.00 | 47 067.00 | 8 750.00 | 55 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 557.00 | | 1 160 557.00 | 1 160 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 178.00 | 163 737.00 | 148 440.00 | 312 178.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 626.00 | 210 804.00 | 2 103 822.00 | 2 314 626.00 |
BP En cours de production de services | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 720.00 | 149 849.00 | 1 024 870.00 | 1 174 720.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 833 003.00 | | 833 003.00 | 833 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 984.00 | 149 849.00 | 2 088 135.00 | 2 237 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 611.00 | 360 653.00 | 4 191 957.00 | 4 552 611.00 |
CU Autres participations | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 483.00 | | | 1 015 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 437.00 | | | 1 645 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 700.00 | | | 389 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 906.00 | | | 341 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 252.00 | | | 825 252.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 863.00 | | | 977 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 520.00 | | | 2 546 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 957.00 | | | 4 191 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 444.00 | | | 2 348 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 175.00 | 6 118.00 | 4 927 293.00 | 4 921 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 175.00 | 6 118.00 | 4 927 293.00 | 4 921 175.00 |
FM Production stockée | | | 5 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 966.00 | |
GE Autres charges | | | 18 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 112.00 | | | 181 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 675.00 | | | 5 045 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 849.00 | | | 4 589 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 815.00 | | 630 171.00 | 2 072 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 000.00 | 368 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 360.00 | 2 314 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 620.00 | 1 593 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 740.00 | 352 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 964.00 | | 117 123.00 | 1 499 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 868.00 | | 153 049.00 | 307 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 983.00 | | 359 999.00 | 264 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 125.00 | 68 625.00 | 76 945.00 | 219 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 829.00 | 11 858.00 | 23 620.00 | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 296.00 | 56 767.00 | 53 325.00 | 160 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 274.00 | 66 966.00 | 65 391.00 | 148 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 275.00 | 66 966.00 | 65 391.00 | 148 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 274.00 | 66 966.00 | 65 391.00 | 148 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 966.00 | 65 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 906.00 | 341 906.00 | | 341 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 459.00 | 286 459.00 | | 286 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 913.00 | 233 913.00 | | 233 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 863.00 | 977 863.00 | | 977 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 086.00 | 1 097 086.00 | | 1 097 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VB T. V. A. | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 525.00 | 131 449.00 | 198 076.00 | 329 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 804.00 | 1 617 683.00 | 121.00 | 1 617 804.00 |
VW T.V.A. | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 520.00 | 2 348 444.00 | 198 076.00 | 2 546 520.00 |