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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 437.00 | 58 829.00 | 20 608.00 | 79 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 434.00 | | 1 043 434.00 | 1 043 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 868.00 | 174 303.00 | 133 566.00 | 307 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 815.00 | 233 132.00 | 1 839 683.00 | 2 072 815.00 |
BP En cours de production de services | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 961.00 | 148 275.00 | 1 122 686.00 | 1 270 961.00 |
BZ Autres créances | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CF Disponibilités | 840 224.00 | | 840 224.00 | 840 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 000.00 | 148 275.00 | 2 311 725.00 | 2 460 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 815.00 | 381 407.00 | 4 151 408.00 | 4 532 815.00 |
CU Autres participations | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 496.00 | | | 1 014 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 790.00 | | | 1 634 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 037.00 | | | 386 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 776.00 | | | 469 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 493.00 | | | 748 493.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 500.00 | | | 910 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 618.00 | | | 2 516 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 408.00 | | | 4 151 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 947.00 | | | 2 335 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 625 298.00 | 1 353.00 | 4 626 651.00 | 4 625 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 298.00 | 1 353.00 | 4 626 651.00 | 4 625 298.00 |
FM Production stockée | | | -4 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 073.00 | |
GE Autres charges | | | 159 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 204.00 | | | 4 867 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 038.00 | | | 4 421 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 058.00 | | 47 672.00 | 2 094 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407.00 | 264 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 915.00 | 2 072 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 1 499 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 733.00 | 307 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 739.00 | | | 1 506 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 929.00 | | 47 672.00 | 319 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 085.00 | 64 320.00 | 66 273.00 | 235 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 771.00 | 12 833.00 | 6 775.00 | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 314.00 | 51 486.00 | 59 497.00 | 182 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 407.00 | 44 073.00 | 208 206.00 | 312 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 407.00 | 44 073.00 | 208 206.00 | 312 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 407.00 | 44 073.00 | 208 206.00 | 312 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 073.00 | 208 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 776.00 | 469 776.00 | | 469 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 560.00 | 233 560.00 | | 233 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 500.00 | 910 500.00 | | 910 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 786.00 | 1 167 786.00 | | 1 167 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VB T. V. A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 037.00 | 205 365.00 | 180 671.00 | 386 037.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 837.00 | 1 487 716.00 | 121.00 | 1 487 837.00 |
VW T.V.A. | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 618.00 | 2 335 947.00 | 180 671.00 | 2 516 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |