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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 218.00 | 50 597.00 | 6 621.00 | 57 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 557.00 | | 1 160 557.00 | 1 160 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 951.00 | 159 787.00 | 149 164.00 | 308 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 501.00 | 210 384.00 | 1 740 117.00 | 1 950 501.00 |
BP En cours de production de services | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 727.00 | 89 871.00 | 949 856.00 | 1 039 727.00 |
BZ Autres créances | 227 618.00 | | 227 618.00 | 227 618.00 |
CF Disponibilités | 1 242 289.00 | | 1 242 289.00 | 1 242 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 183.00 | 89 871.00 | 2 642 312.00 | 2 732 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 684.00 | 300 255.00 | 4 382 429.00 | 4 682 684.00 |
CU Autres participations | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 940 610.00 | | | 940 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 873.00 | | | 604 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 611.00 | | | 1 719 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 562.00 | | | 457 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 335.00 | | | 854 335.00 |
EA Autres dettes | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 408.00 | | | 923 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 818.00 | | | 2 662 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 429.00 | | | 4 382 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 482.00 | | | 2 391 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 538.00 | 66 278.00 | 5 279 816.00 | 5 213 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 538.00 | 66 278.00 | 5 279 816.00 | 5 213 538.00 |
FM Production stockée | | | 25 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 996.00 | |
GE Autres charges | | | 58 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 133.00 | | | 251 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 098.00 | | | 252 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 663.00 | | | 5 752 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 790.00 | | | 5 147 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 873.00 | | | 604 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 803.00 | | 112 488.00 | 2 547 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 524.00 | 46 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 791.00 | 1 950 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 267.00 | 308 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 867.00 | | | 1 594 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 430.00 | | 84 787.00 | 307 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 506.00 | | 27 701.00 | 645 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 878.00 | 95 818.00 | 33 312.00 | 147 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 358.00 | 6 239.00 | | 44 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 520.00 | 89 579.00 | 33 312.00 | 103 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 531.00 | 56 996.00 | 102 656.00 | 135 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 531.00 | 56 996.00 | 102 656.00 | 135 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 531.00 | 56 996.00 | 102 656.00 | 135 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 996.00 | 102 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 225.00 | 333 225.00 | | 333 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 408.00 | 923 408.00 | | 923 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 727.00 | 1 039 727.00 | | 1 039 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 500.00 | 135 164.00 | 197 347.00 | 406 500.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 743.00 | 1 326 122.00 | 7 621.00 | 1 333 743.00 |
VW T.V.A. | 206 889.00 | 206 889.00 | | 206 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 818.00 | 2 391 482.00 | 197 347.00 | 2 662 818.00 |