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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 218.00 | 44 358.00 | 12 860.00 | 57 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 557.00 | | 1 160 557.00 | 1 160 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 430.00 | 103 520.00 | 203 911.00 | 307 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 524.00 | | 626 524.00 | 626 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 804.00 | 147 878.00 | 2 399 926.00 | 2 547 804.00 |
BP En cours de production de services | 138 039.00 | | 138 039.00 | 138 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 581.00 | 135 531.00 | 973 049.00 | 1 108 581.00 |
BZ Autres créances | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CF Disponibilités | 667 930.00 | | 667 930.00 | 667 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 434.00 | 135 531.00 | 1 934 902.00 | 2 070 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 237.00 | 283 409.00 | 4 334 829.00 | 4 618 237.00 |
CU Autres participations | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 945 761.00 | | | 945 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 283.00 | | | 495 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 172.00 | | | 1 615 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 989.00 | | | 270 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 370.00 | | | 706 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 226.00 | | | 784 226.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 178.00 | | | 947 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 657.00 | | | 2 719 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 829.00 | | | 4 334 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 097.00 | | | 2 581 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 649.00 | 54 274.00 | 5 162 922.00 | 5 108 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 649.00 | 54 274.00 | 5 162 922.00 | 5 108 649.00 |
FM Production stockée | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 493.00 | |
GE Autres charges | | | 16 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 271.00 | | | 186 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 402.00 | | | 5 307 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 119.00 | | | 4 812 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 283.00 | | | 495 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 626.00 | | 441 118.00 | 2 314 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 940.00 | 2 547 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 317.00 | 1 594 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 623.00 | 307 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 467.00 | | 18 718.00 | 1 593 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 178.00 | | 145 876.00 | 352 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 982.00 | | 276 524.00 | 368 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 804.00 | 82 201.00 | 145 127.00 | 210 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 067.00 | 14 608.00 | 17 317.00 | 47 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 737.00 | 67 593.00 | 127 810.00 | 163 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 849.00 | 46 493.00 | 60 812.00 | 149 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 849.00 | 46 493.00 | 60 812.00 | 149 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 849.00 | 46 493.00 | 60 812.00 | 149 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 493.00 | 60 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 370.00 | 706 370.00 | | 706 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 925.00 | 296 925.00 | | 296 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 178.00 | 947 178.00 | | 947 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 524.00 | | 626 524.00 | 626 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 089.00 | 1 050 089.00 | | 1 050 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VB T. V. A. | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 902.00 | 104 342.00 | 138 560.00 | 242 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 110.00 | 1 264 465.00 | 626 645.00 | 1 891 110.00 |
VW T.V.A. | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 657.00 | 2 581 097.00 | 138 560.00 | 2 719 657.00 |