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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 150 518.00 | 14 762.00 | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 838.00 | 36 624.00 | 138 214.00 | 174 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 46 651.00 | 10 797.00 | 57 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 238 827.00 | 163 773.00 | 402 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 342.00 | 65 016.00 | 737 325.00 | 802 342.00 |
BZ Autres créances | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 663.00 | 65 016.00 | 1 571 646.00 | 1 636 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 263.00 | 303 844.00 | 1 735 419.00 | 2 039 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DH Report à nouveau | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
DK Provisions réglementées | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 852 644.00 | | | 852 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 493 705.00 | | | 493 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 775.00 | | | 882 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 419.00 | | | 1 735 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 783.00 | | | 725 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 869.00 | 134 917.00 | 2 626 786.00 | 2 491 869.00 |
FG Production vendue services | 263 664.00 | 3 389.00 | 267 053.00 | 263 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 534.00 | 138 306.00 | 2 893 840.00 | 2 755 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 291.00 | | | 2 955 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 493.00 | | | 2 922 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 680.00 | | 162 067.00 | 300 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 146.00 | 402 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 738.00 | 401 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 572.00 | | 162 067.00 | 299 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 231.00 | 22 742.00 | 60 146.00 | 276 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | 408.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 123.00 | 22 742.00 | 59 738.00 | 275 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 974.00 | 30 638.00 | 13 595.00 | 47 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 974.00 | 30 638.00 | 13 595.00 | 47 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 974.00 | 46 695.00 | 13 595.00 | 47 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 638.00 | 13 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 705.00 | 493 705.00 | | 493 705.00 |
UX Autres créances clients | 730 340.00 | | | 730 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
VB T. V. A. | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 519.00 | 44 527.00 | 156 992.00 | 201 519.00 |
VI Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 560.00 | 957 560.00 | | 957 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 775.00 | 725 783.00 | 156 992.00 | 882 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ST Autres comptes | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | | | 436.00 |
YT Sous‐traitance | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 417.00 | | | 306 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 408.00 | | | 332 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 880.00 | | | 288 880.00 |