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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 738.00 | 101 709.00 | 80 029.00 | 181 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 519.00 | 54 865.00 | 34 654.00 | 89 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 571.00 | 326 888.00 | 114 683.00 | 441 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 892.00 | 29 743.00 | 1 086 149.00 | 1 115 892.00 |
BZ Autres créances | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 552.00 | 29 743.00 | 1 567 809.00 | 1 597 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 123.00 | 356 632.00 | 1 682 491.00 | 2 039 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DH Report à nouveau | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
DK Provisions réglementées | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 809.00 | | | 1 001 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | | | 117 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | 378 147.00 | | | 378 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 682.00 | | | 680 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 491.00 | | | 1 682 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 748.00 | | | 659 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 604.00 | | 3 100 604.00 | 3 100 604.00 |
FG Production vendue services | 249 984.00 | 4 164.00 | 254 148.00 | 249 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 588.00 | 4 164.00 | 3 354 752.00 | 3 350 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 574.00 | | | 3 387 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 167.00 | | | 3 298 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 500.00 | | 32 071.00 | 409 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 800.00 | | 32 071.00 | 408 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 662.00 | 25 226.00 | | 301 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 962.00 | 25 226.00 | | 300 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 599.00 | 1 560.00 | 3 770.00 | 40 599.00 |
6T Sur comptes clients | 37 255.00 | | 7 512.00 | 37 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 255.00 | | 7 512.00 | 37 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 854.00 | 1 560.00 | 11 282.00 | 77 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 147.00 | 378 147.00 | | 378 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 138.00 | 1 083 138.00 | | 1 083 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VB T. V. A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 821.00 | 45 886.00 | 20 934.00 | 66 821.00 |
VI Groupe et associés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 696.00 | 1 210 696.00 | | 1 210 696.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 682.00 | 659 748.00 | 20 934.00 | 680 682.00 |