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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 738.00 | 79 286.00 | 102 452.00 | 181 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 52 062.00 | 5 386.00 | 57 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 500.00 | 301 662.00 | 107 838.00 | 409 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 662.00 | 37 255.00 | 1 068 406.00 | 1 105 662.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 010.00 | 37 255.00 | 1 674 754.00 | 1 712 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 510.00 | 338 918.00 | 1 782 592.00 | 2 121 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DH Report à nouveau | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DK Provisions réglementées | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 981 611.00 | | | 981 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 492 314.00 | | | 492 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 981.00 | | | 800 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 592.00 | | | 1 782 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 194.00 | | | 734 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 553.00 | | 3 419 553.00 | 3 419 553.00 |
FG Production vendue services | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 497.00 | | 3 758 497.00 | 3 758 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 091.00 | | | 3 801 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 377.00 | | | 3 667 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 600.00 | | 6 900.00 | 402 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 900.00 | | 6 900.00 | 401 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 708.00 | 29 954.00 | | 271 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 008.00 | 29 954.00 | | 271 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 144.00 | 6 028.00 | 573.00 | 35 144.00 |
6T Sur comptes clients | 47 853.00 | 3 042.00 | 13 639.00 | 47 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 853.00 | 3 042.00 | 13 639.00 | 47 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 997.00 | 9 070.00 | 14 212.00 | 82 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 13 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 028.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 314.00 | 492 314.00 | | 492 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 226.00 | 1 061 226.00 | | 1 061 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VB T. V. A. | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 194.00 | 45 407.00 | 66 787.00 | 112 194.00 |
VI Groupe et associés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 360.00 | 1 195 360.00 | | 1 195 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 981.00 | 734 194.00 | 66 787.00 | 800 981.00 |