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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 819.00 | 671.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 338.00 | 148 525.00 | 38 813.00 | 187 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 228.00 | 71 387.00 | 21 841.00 | 93 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 670.00 | 390 346.00 | 61 325.00 | 451 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 675.00 | 69 340.00 | 1 362 335.00 | 1 431 675.00 |
BZ Autres créances | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 123.00 | 69 340.00 | 1 794 783.00 | 1 864 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 793.00 | 459 685.00 | 1 856 108.00 | 2 315 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DG Autres réserves | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 968 124.00 | | | 968 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 403.00 | | | 195 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
EA Autres dettes | 566 381.00 | | | 566 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 984.00 | | | 887 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 108.00 | | | 1 856 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 437.00 | | | 866 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 990.00 | | 2 680.00 | 448 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 790.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 290.00 | | 1 890.00 | 448 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 120.00 | 31 226.00 | | 359 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 119.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 420.00 | 31 107.00 | | 358 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 993.00 | | 27 916.00 | 33 993.00 |
6T Sur comptes clients | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 333.00 | | 27 916.00 | 103 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 381.00 | 566 381.00 | | 566 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 539.00 | 1 355 539.00 | | 1 355 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
VB T. V. A. | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 597.00 | 5 252.00 | 20 976.00 | 26 597.00 |
VI Groupe et associés | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 315.00 | 1 539 315.00 | | 1 539 315.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 783.00 | 866 437.00 | 20 976.00 | 887 783.00 |