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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 159 420.00 | 5 859.00 | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 838.00 | 57 896.00 | 116 941.00 | 174 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 49 357.00 | 8 092.00 | 57 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 271 708.00 | 130 892.00 | 402 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 045.00 | 47 853.00 | 603 192.00 | 651 045.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 369 517.00 | | 369 517.00 | 369 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 525.00 | 47 853.00 | 1 230 672.00 | 1 278 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 125.00 | 319 561.00 | 1 361 564.00 | 1 681 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DH Report à nouveau | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DK Provisions réglementées | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 908 984.00 | | | 908 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
EA Autres dettes | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 581.00 | | | 452 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 564.00 | | | 1 361 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 443.00 | | | 340 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 492.00 | | 2 747 492.00 | 2 747 492.00 |
FG Production vendue services | 290 464.00 | 515.00 | 290 979.00 | 290 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 956.00 | 515.00 | 3 038 471.00 | 3 037 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 540.00 | | | -19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 727.00 | | | 3 102 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 684.00 | | | 3 032 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 827.00 | 32 881.00 | | 238 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 127.00 | 32 881.00 | | 238 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 057.00 | 19 087.00 | | 16 057.00 |
6T Sur comptes clients | 65 016.00 | 13 590.00 | 30 753.00 | 65 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 016.00 | 13 590.00 | 30 753.00 | 65 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 073.00 | 32 677.00 | 30 753.00 | 81 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 590.00 | 30 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |
UX Autres créances clients | 597 910.00 | | | 597 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VB T. V. A. | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 071.00 | 44 933.00 | 112 138.00 | 157 071.00 |
VI Groupe et associés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 006.00 | 709 006.00 | | 709 006.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 581.00 | 340 443.00 | 112 138.00 | 452 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
ST Autres comptes | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | | | 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 085.00 | | | 329 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 652.00 | | | 316 652.00 |
ZE Dividendes | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 762.00 | | | 351 762.00 |