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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 338.00 | 124 702.00 | 62 636.00 | 187 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 64 104.00 | 27 235.00 | 91 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 990.00 | 359 120.00 | 89 870.00 | 448 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 333.00 | 69 340.00 | 1 154 993.00 | 1 224 333.00 |
BZ Autres créances | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CF Disponibilités | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 849.00 | 69 340.00 | 1 692 509.00 | 1 761 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 839.00 | 428 460.00 | 1 782 380.00 | 2 210 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DG Autres réserves | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DK Provisions réglementées | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 969 868.00 | | | 969 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 484 951.00 | | | 484 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 511.00 | | | 812 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 380.00 | | | 1 782 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 263.00 | | | 790 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 874.00 | | 3 020 874.00 | 3 020 874.00 |
FG Production vendue services | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 092.00 | | 3 308 092.00 | 3 308 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 818.00 | | | 3 363 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 428.00 | | | 3 306 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 571.00 | | 7 419.00 | 441 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 871.00 | | 7 419.00 | 440 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 888.00 | 32 231.00 | | 326 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 188.00 | 32 231.00 | | 326 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 389.00 | 4 683.00 | 9 079.00 | 38 389.00 |
6T Sur comptes clients | 29 743.00 | 50 979.00 | 11 382.00 | 29 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 743.00 | 50 979.00 | 11 382.00 | 29 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 132.00 | 55 662.00 | 20 461.00 | 68 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 979.00 | 11 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 683.00 | 9 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 951.00 | 484 951.00 | | 484 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 364.00 | 1 141 364.00 | | 1 141 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VB T. V. A. | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 457.00 | 25 243.00 | 17 426.00 | 47 457.00 |
VI Groupe et associés | 181 723.00 | 181 723.00 | | 181 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 738.00 | 1 300 738.00 | | 1 300 738.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 478.00 | 790 263.00 | 17 426.00 | 812 478.00 |