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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 16 923.00 | 5 390.00 | 22 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 232.00 | 213 245.00 | 54 987.00 | 268 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 151.00 | 244 916.00 | 99 235.00 | 344 151.00 |
BT Marchandises | 299 704.00 | 28 820.00 | 270 884.00 | 299 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 876.00 | 28 820.00 | 418 055.00 | 446 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 027.00 | 273 737.00 | 517 291.00 | 791 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 079 918.00 | 1 138 627.00 | | 1 079 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | 747.00 | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 088 508.00 | 1 144 374.00 | | 1 088 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 142.00 | 724 548.00 | | 750 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | 3 823.00 | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 479.00 | 3 972.00 | | 3 479.00 |
242 Autres charges externes. | 96 329.00 | 122 834.00 | | 96 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 5 282.00 | | 4 269.00 |
252 Charges sociales | 43 965.00 | 52 193.00 | | 43 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 1 684.00 | 2 297.00 | | 1 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29.00 | -1 635.00 | | -29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 2 845.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 507.00 | 5 750.00 | | 4 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 007.00 | 148 256.00 | | 154 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | 5 750.00 | | 4 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 760.00 | 14 036.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 238 352.00 | 235 121.00 | | 238 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 371.00 | 107 957.00 | | 60 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 39 231.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 038.00 | 103 993.00 | | 168 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 33 290.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 202.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 939.00 | 284 672.00 | | 278 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 291.00 | 519 793.00 | | 517 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 267.00 | 27 180.00 | 22 087.00 | 49 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 034.00 | 138 488.00 | 546.00 | 139 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 939.00 | 256 852.00 | 22 087.00 | 278 939.00 |