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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 112.00 | 175 919.00 | 35 193.00 | 211 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 774.00 | 207 269.00 | 73 505.00 | 280 774.00 |
BT Marchandises | 335 003.00 | 16 684.00 | 318 319.00 | 335 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 684.00 | 16 684.00 | 427 000.00 | 443 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 458.00 | 223 953.00 | 500 505.00 | 724 458.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 470.00 | 162 708.00 | | 182 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 639.00 | 19 762.00 | | 24 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 932.00 | 10 208.00 | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 283 118.00 | 259 756.00 | | 283 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 21 583.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 13 425.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 298.00 | 160 570.00 | | 195 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 888.00 | 28 611.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 387.00 | 224 189.00 | | 217 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 505.00 | 483 945.00 | | 500 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 988 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 332.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 52.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 1 224.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 609.00 | 1 017 797.00 | | 1 008 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 970.00 | 998 035.00 | | 983 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 639.00 | 19 762.00 | | 24 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 292.00 | 280 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 022.00 | 57 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 901.00 | 223 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 072.00 | | | 286 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 343.00 | 7 849.00 | 65 923.00 | 265 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 574.00 | 738.00 | 3 022.00 | 21 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 769.00 | 7 111.00 | 62 901.00 | 243 769.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VP Divers | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |