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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 19 884.00 | 2 428.00 | 22 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 062.00 | 221 180.00 | 48 882.00 | 270 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 982.00 | 255 813.00 | 90 169.00 | 345 982.00 |
BT Marchandises | 312 780.00 | 28 820.00 | 283 960.00 | 312 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
BZ Autres créances | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 881.00 | 28 820.00 | 440 061.00 | 468 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 863.00 | 284 633.00 | 530 230.00 | 814 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 514.00 | 154 007.00 | | 158 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | 4 507.00 | | 4 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 484.00 | 12 760.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 241 270.00 | 238 352.00 | | 241 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 462.00 | 60 371.00 | | 86 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 23 042.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 493.00 | 168 038.00 | | 141 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 27 159.00 | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 960.00 | 278 939.00 | | 288 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 230.00 | 517 291.00 | | 530 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 151.00 | | | 344 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 980.00 | | | 282 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 916.00 | 10 897.00 | | 244 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 2 962.00 | | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 993.00 | 7 935.00 | | 227 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 27 450.00 | 7 661.00 | 35 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 746.00 | 146 200.00 | 546.00 | 146 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 960.00 | 281 299.00 | 7 661.00 | 288 960.00 |