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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 242.00 | 182 982.00 | 30 261.00 | 213 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 905.00 | 214 332.00 | 68 573.00 | 282 905.00 |
BT Marchandises | 305 186.00 | 15 230.00 | 289 956.00 | 305 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 731.00 | 15 230.00 | 386 500.00 | 401 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 636.00 | 229 562.00 | 455 073.00 | 684 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 109.00 | 182 470.00 | | 182 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 24 639.00 | | 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 656.00 | 8 932.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 257 093.00 | 283 118.00 | | 257 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | 4 645.00 | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 195 298.00 | | 161 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 462.00 | 8 888.00 | | 22 462.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 980.00 | 217 387.00 | | 197 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 073.00 | 500 505.00 | | 455 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 1 154.00 | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 2 847.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 256.00 | 1 008 609.00 | | 953 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 005.00 | 983 970.00 | | 953 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 24 639.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 774.00 | | 2 131.00 | 280 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | 2 131.00 | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 269.00 | 7 063.00 | | 207 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 978.00 | 7 063.00 | | 187 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |