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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 21 574.00 | 738.00 | 22 313.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 324.00 | 229 020.00 | 42 304.00 | 271 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 066.00 | 265 343.00 | 81 723.00 | 347 066.00 |
BT Marchandises | 292 275.00 | 29 177.00 | 263 097.00 | 292 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 399.00 | 29 177.00 | 402 221.00 | 431 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 465.00 | 294 521.00 | 483 945.00 | 778 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 708.00 | 158 514.00 | | 162 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 4 194.00 | | 19 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 208.00 | 11 484.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 259 756.00 | 241 270.00 | | 259 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 583.00 | 86 462.00 | | 21 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | 15 614.00 | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 141 493.00 | | 160 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 611.00 | 45 391.00 | | 28 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 189.00 | 288 960.00 | | 224 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 945.00 | 530 230.00 | | 483 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 982.00 | | | 345 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 813.00 | 9 530.00 | | 255 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 884.00 | 1 690.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 929.00 | 7 840.00 | | 235 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VP Divers | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 197.00 | 126 828.00 | 369.00 | 127 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |