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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 504.00 | 190 350.00 | 28 154.00 | 218 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 716.00 | 213 250.00 | 66 466.00 | 279 716.00 |
BT Marchandises | 316 218.00 | 15 791.00 | 300 427.00 | 316 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CF Disponibilités | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 588.00 | 15 791.00 | 650 797.00 | 666 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 304.00 | 229 041.00 | 717 263.00 | 946 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 359.00 | 182 109.00 | | 182 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 727.00 | 251.00 | | 49 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 380.00 | 7 656.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 339 544.00 | 257 093.00 | | 339 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 934.00 | 9 624.00 | | 180 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 647.00 | 161 864.00 | | 143 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | 22 462.00 | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 4 030.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 719.00 | 197 980.00 | | 377 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 263.00 | 455 073.00 | | 717 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 1 276.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 44.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 274.00 | 953 256.00 | | 969 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 547.00 | 953 005.00 | | 919 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 727.00 | 251.00 | | 49 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 905.00 | | 5 261.00 | 282 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 279 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | 48 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | | 5 261.00 | 225 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 332.00 | 7 368.00 | 8 450.00 | 214 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 291.00 | | 8 450.00 | 19 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 042.00 | 7 368.00 | | 195 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |