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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 252 000.00 | 520 909.00 | 731 090.00 | 1 252 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 331.00 | 122 717.00 | 2 613.00 | 125 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 079.00 | 2 288 375.00 | 1 163 704.00 | 3 452 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 305.00 | 101 320.00 | 19 984.00 | 121 305.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
CF Disponibilités | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 638.00 | 101 320.00 | 429 317.00 | 530 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 718.00 | 2 389 695.00 | 1 593 022.00 | 3 982 718.00 |
CU Autres participations | 1 644 748.00 | 1 644 748.00 | | 1 644 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 510.00 | 3 005 510.00 | | 3 005 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 934.00 | -1 825 318.00 | | -1 780 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 129.00 | 44 383.00 | | -91 129.00 |
DK Provisions réglementées | 26 425.00 | 23 070.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 871.00 | 1 247 645.00 | | 1 159 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 962.00 | 514 012.00 | | 425 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 904.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 4 020.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 150.00 | 520 936.00 | | 433 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 022.00 | 1 768 581.00 | | 1 593 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 150.00 | 520 936.00 | | 433 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -3 355.00 | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 372.00 | 299 547.00 | | 55 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 502.00 | 255 164.00 | | 146 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 129.00 | 44 383.00 | | -91 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 466.00 | | 5 513.00 | 3 449 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 880 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 3 452 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 466.00 | | 5 513.00 | 1 877 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 973.00 | 65 937.00 | | 454 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 973.00 | 65 937.00 | | 454 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 198 180.00 | 29 000.00 | | 1 198 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 070.00 | 3 355.00 | | 23 070.00 |
6T Sur comptes clients | 69 821.00 | 31 500.00 | | 69 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 387.00 | 34 400.00 | | 1 834 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 457.00 | 37 755.00 | | 1 857 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
UP Prêts | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 962.00 | 425 962.00 | | 425 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 150.00 | 433 150.00 | | 433 150.00 |