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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 252 000.00 | 586 846.00 | 665 154.00 | 1 252 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 625.00 | 125 332.00 | 2 294.00 | 127 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 373.00 | 2 356 926.00 | 1 097 448.00 | 3 454 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 306.00 | 101 321.00 | 19 985.00 | 121 306.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 810.00 | 101 321.00 | 300 489.00 | 401 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 183.00 | 2 458 246.00 | 1 397 937.00 | 3 856 183.00 |
CU Autres participations | 1 644 748.00 | 1 644 748.00 | | 1 644 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 510.00 | 3 005 510.00 | | 3 005 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 064.00 | -1 780 935.00 | | -1 872 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 335.00 | -91 129.00 | | -108 335.00 |
DK Provisions réglementées | 29 781.00 | 26 426.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 892.00 | 1 159 872.00 | | 1 054 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 332.00 | 425 962.00 | | 329 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 2 388.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 800.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 045.00 | 433 150.00 | | 343 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 937.00 | 1 593 022.00 | | 1 397 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -3 355.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202.00 | 55 373.00 | | 3 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 537.00 | 146 502.00 | | 111 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 335.00 | -91 129.00 | | -108 335.00 |