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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 572 000.00 | 652 782.00 | 919 218.00 | 1 572 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 874 566.00 | 1 764 566.00 | 110 000.00 | 1 874 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 446 566.00 | 2 417 349.00 | 1 029 218.00 | 3 446 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 306.00 | 101 321.00 | 19 985.00 | 121 306.00 |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 301.00 | 403.00 | 118 898.00 | 119 301.00 |
084 Disponibilités | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 822.00 | 101 724.00 | 169 098.00 | 270 822.00 |
110 Total général Actif | 3 717 388.00 | 2 519 072.00 | 1 198 316.00 | 3 717 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 005 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 980 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 957 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 096.00 | 18 643.00 | | 11 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 10 903.00 | | 10 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 733.00 | 95 483.00 | | 87 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 733.00 | -95 483.00 | | -87 733.00 |
280 Produits financiers | 7 948.00 | 2 602.00 | | 7 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 9 787.00 | 12 699.00 | | 9 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 162.00 | 3 355.00 | | 11 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 735.00 | -108 335.00 | | -100 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 446 566.00 | | | 3 446 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 403.00 | | | 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 807.00 | | | 7 807.00 |