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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BF Prêts | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 566.00 | 1 764 566.00 | 110 000.00 | 1 874 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 306.00 | 101 321.00 | 19 985.00 | 121 306.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 331.00 | 101 321.00 | 547 011.00 | 648 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 898.00 | 1 865 887.00 | 657 011.00 | 2 522 898.00 |
CU Autres participations | 1 644 748.00 | 1 644 748.00 | | 1 644 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 510.00 | 3 005 510.00 | | 3 005 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 081 134.00 | -1 980 399.00 | | -2 081 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 994.00 | -100 735.00 | | -278 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 645 382.00 | 957 513.00 | | 645 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 230 837.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 666.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 628.00 | 240 803.00 | | 11 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 011.00 | 1 198 316.00 | | 657 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 984.00 | | | 674 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 550.00 | | | 888 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 3 355.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 398.00 | 11 162.00 | | 890 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 414.00 | -11 162.00 | | -215 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 704.00 | 7 948.00 | | 676 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 698.00 | 108 682.00 | | 955 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 994.00 | -100 735.00 | | -278 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 768.00 | | | 3 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 000.00 | 1 644 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 768.00 | | | 1 644 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 782.00 | 30 668.00 | 683 450.00 | 652 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 782.00 | 30 668.00 | 683 450.00 | 652 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 136.00 | 1 848.00 | 34 984.00 | 33 136.00 |
6T Sur comptes clients | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 290.00 | | 403.00 | 1 866 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 426.00 | 1 848.00 | 35 387.00 | 1 899 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | -403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | 34 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
UP Prêts | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 451.00 | 106 106.00 | 27 344.00 | 133 451.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 266.00 | 351 266.00 | | 351 266.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 079.00 | 117 735.00 | 27 344.00 | 145 079.00 |