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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 415 897.00 | | 415 897.00 | 415 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 626.00 | | 1 015 626.00 | 1 015 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 386.00 | 304 760.00 | 1 015 626.00 | 1 320 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 510.00 | 3 005 510.00 | | 3 005 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 347 277.00 | -2 360 128.00 | | -2 347 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 969.00 | 12 851.00 | | 349 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 202.00 | 658 233.00 | | 1 008 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 486.00 | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424.00 | 7 104.00 | | 7 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 626.00 | 665 337.00 | | 1 015 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 674.00 | 9 375.00 | | 471 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 658.00 | 233 148.00 | | 1 336 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 984.00 | -223 773.00 | | -864 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 755.00 | 332 275.00 | | 1 718 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 786.00 | 319 424.00 | | 1 368 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 969.00 | 12 851.00 | | 349 969.00 |