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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 418.00 | 1 541 418.00 | 100 000.00 | 1 641 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 10 292.00 | 489 708.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 629.00 | 10 292.00 | 565 337.00 | 575 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 047.00 | 1 551 710.00 | 665 337.00 | 2 217 047.00 |
CU Autres participations | 1 541 418.00 | 1 541 418.00 | | 1 541 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 510.00 | 3 005 510.00 | | 3 005 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 128.00 | -2 081 134.00 | | -2 360 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | -278 994.00 | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 658 233.00 | 645 382.00 | | 658 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 720.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 186.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104.00 | 11 628.00 | | 7 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 337.00 | 657 011.00 | | 665 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 104.00 | -15 716.00 | | 7 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 62 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 640 000.00 | | 9 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | 674 984.00 | | 9 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 148.00 | 888 550.00 | | 233 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 148.00 | 890 398.00 | | 233 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 773.00 | -215 414.00 | | -223 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 274.00 | 676 704.00 | | 332 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 424.00 | 955 698.00 | | 319 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | -278 994.00 | | 12 851.00 |