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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 4 875.00 | 1 595.00 | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 907.00 | | 594 907.00 | 594 907.00 |
AP Constructions | 135 725.00 | 68 683.00 | 67 043.00 | 135 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 883.00 | 1 018 387.00 | 305 496.00 | 1 323 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 218.00 | 133 639.00 | 352 580.00 | 486 218.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 258.00 | 1 225 583.00 | 1 335 675.00 | 2 561 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 358.00 | | 800 358.00 | 800 358.00 |
BN En cours de production de biens | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
BT Marchandises | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 259.00 | 8 524.00 | 62 736.00 | 71 259.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CF Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 041.00 | 8 524.00 | 1 740 517.00 | 1 749 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 299.00 | 1 234 107.00 | 3 076 192.00 | 4 310 299.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 1 101 416.00 | | | 1 101 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 555.00 | | | 1 741 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 050.00 | | | 906 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 056.00 | | | 254 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 638.00 | | | 1 334 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 192.00 | | | 3 076 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 175.00 | | | 622 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 758.00 | | 56 408.00 | 2 547 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 944.00 | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 908.00 | 2 561 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 1 949 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 426.00 | | | 604 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 716.00 | | 56 408.00 | 1 897 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 288.00 | 143 473.00 | 2 178.00 | 1 084 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 2 573.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 987.00 | 140 900.00 | 2 178.00 | 1 081 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 8 195.00 | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 8 195.00 | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 8 850.00 | | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 080.00 | 30 269.00 | 71 811.00 | 102 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 056.00 | 254 056.00 | | 254 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 122.00 | 162 692.00 | 467 118.00 | 803 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 416.00 | 622 175.00 | 538 929.00 | 1 334 416.00 |