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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 6 539.00 | 2 321.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
AN Terrains | 15 557.00 | 3 605.00 | 11 952.00 | 15 557.00 |
AP Constructions | 140 098.00 | 92 756.00 | 47 342.00 | 140 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 697.00 | 1 165 673.00 | 225 023.00 | 1 390 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 771.00 | 236 514.00 | 233 257.00 | 469 771.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 944.00 | 1 505 088.00 | 1 133 857.00 | 2 638 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 089.00 | | 1 087 089.00 | 1 087 089.00 |
BN En cours de production de biens | 918 750.00 | | 918 750.00 | 918 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BT Marchandises | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 815.00 | 8 524.00 | 98 291.00 | 106 815.00 |
BZ Autres créances | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 342.00 | 8 524.00 | 2 358 818.00 | 2 367 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 286.00 | 1 513 612.00 | 3 492 674.00 | 5 006 286.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 1 227 402.00 | | | 1 227 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 627.00 | | | 1 791 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 867.00 | | | 1 001 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 769.00 | | | 503 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 047.00 | | | 1 701 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 674.00 | | | 3 492 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 995.00 | | | 1 315 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 868.00 | | 66 076.00 | 2 572 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 426.00 | | 2 390.00 | 609 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 770.00 | | 63 686.00 | 1 955 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 463.00 | 139 625.00 | | 1 365 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 69.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 993.00 | 139 556.00 | | 1 358 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 646.00 | | 8 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 461.00 | 54 650.00 | 23 811.00 | 78 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 769.00 | 503 769.00 | | 503 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085.00 | 337 489.00 | 464 709.00 | 882 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VP Divers | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 026.00 | 1 129 618.00 | 488 520.00 | 1 698 026.00 |