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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 132.00 | 728.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
AN Terrains | 15 557.00 | 8 050.00 | 7 507.00 | 15 557.00 |
AP Constructions | 140 098.00 | 116 148.00 | 23 950.00 | 140 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 234.00 | 1 275 711.00 | 194 523.00 | 1 470 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 975.00 | 300 309.00 | 147 666.00 | 447 975.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 686.00 | 1 708 350.00 | 988 336.00 | 2 696 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 354.00 | | 883 354.00 | 883 354.00 |
BN En cours de production de biens | 506 280.00 | | 506 280.00 | 506 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 352.00 | 8 524.00 | 93 829.00 | 102 352.00 |
BZ Autres créances | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 033.00 | 8 524.00 | 1 874 509.00 | 1 883 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 719.00 | 1 716 874.00 | 2 862 845.00 | 4 579 719.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 1 249 655.00 | | | 1 249 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 024.00 | | | -485 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 552.00 | | | 1 344 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 744.00 | | | 721 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 348.00 | | | 572 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 292.00 | | | 1 518 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 845.00 | | | 2 862 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 037.00 | | | 1 278 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 140.00 | | 18 208.00 | 2 713 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 29 662.00 | 2 696 686.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 29 662.00 | 2 077 198.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 816.00 | | | 611 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 652.00 | | 18 208.00 | 2 093 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 965.00 | 134 047.00 | 29 662.00 | 1 603 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 797.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 630.00 | 133 250.00 | 29 662.00 | 1 596 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 348.00 | 572 348.00 | | 572 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 744.00 | 481 488.00 | 240 255.00 | 721 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 292.00 | 1 278 037.00 | 240 255.00 | 1 518 292.00 |