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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
AN Terrains | 15 557.00 | 1 383.00 | 14 174.00 | 15 557.00 |
AP Constructions | 138 725.00 | 80 433.00 | 58 293.00 | 138 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 703.00 | 1 089 730.00 | 246 973.00 | 1 336 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 451.00 | 187 447.00 | 274 004.00 | 461 451.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 868.00 | 1 365 463.00 | 1 207 405.00 | 2 572 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 824.00 | | 1 593 824.00 | 1 593 824.00 |
BN En cours de production de biens | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | 8 524.00 | 51 225.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 314.00 | 8 524.00 | 2 212 790.00 | 2 221 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 182.00 | 1 373 987.00 | 3 420 195.00 | 4 794 182.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 1 179 260.00 | | | 1 179 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 704.00 | | | 1 772 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 413.00 | | | 1 059 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 843.00 | | | 398 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 490.00 | | | 1 647 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 195.00 | | | 3 420 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 600.00 | | | 986 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 258.00 | | 37 927.00 | 2 561 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 317.00 | 2 572 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 1 955 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 426.00 | | 5 000.00 | 604 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 160.00 | | 32 927.00 | 1 949 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 583.00 | 141 186.00 | 1 306.00 | 1 225 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 1 595.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 708.00 | 139 590.00 | 1 306.00 | 1 220 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 115.00 | 45 304.00 | 47 811.00 | 93 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 843.00 | 398 843.00 | | 398 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 799.00 | 265 720.00 | 478 546.00 | 878 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VP Divers | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 269.00 | 983 379.00 | 526 357.00 | 1 644 269.00 |