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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 7 335.00 | 1 525.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
AN Terrains | 15 557.00 | 5 828.00 | 9 730.00 | 15 557.00 |
AP Constructions | 140 098.00 | 104 796.00 | 35 302.00 | 140 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 284.00 | 1 223 478.00 | 254 806.00 | 1 478 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 378.00 | 262 528.00 | 193 851.00 | 456 378.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 140.00 | 1 603 965.00 | 1 109 174.00 | 2 713 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 735.00 | | 1 342 735.00 | 1 342 735.00 |
BN En cours de production de biens | 334 388.00 | | 334 388.00 | 334 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BT Marchandises | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 287.00 | 8 524.00 | 116 763.00 | 125 287.00 |
BZ Autres créances | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 308.00 | 8 524.00 | 2 185 784.00 | 2 194 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 448.00 | 1 612 489.00 | 3 294 958.00 | 4 907 448.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 1 250 375.00 | | | 1 250 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 444.00 | | | 1 852 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 044.00 | | | 790 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 629.00 | | | 444 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 515.00 | | | 1 442 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 958.00 | | | 3 294 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 917.00 | | | 1 187 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 944.00 | | 111 415.00 | 2 638 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 220.00 | 2 713 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 220.00 | 2 093 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 816.00 | | | 611 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 456.00 | | 111 415.00 | 2 019 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 088.00 | 136 098.00 | 37 220.00 | 1 505 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 797.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 549.00 | 135 301.00 | 37 220.00 | 1 498 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 629.00 | 444 629.00 | | 444 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 662.00 | 420 060.00 | 226 846.00 | 677 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 851.00 | 252 851.00 | | 252 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 965.00 | 1 184 363.00 | 226 846.00 | 1 441 965.00 |