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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 907.00 | | 599 907.00 | 599 907.00 |
AN Terrains | 15 557.00 | 10 273.00 | 5 285.00 | 15 557.00 |
AP Constructions | 140 098.00 | 123 760.00 | 16 338.00 | 140 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 298.00 | 1 276 067.00 | 182 231.00 | 1 458 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 741.00 | 337 633.00 | 110 108.00 | 447 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 252.00 | 1 756 593.00 | 924 659.00 | 2 681 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 514.00 | | 779 514.00 | 779 514.00 |
BN En cours de production de biens | 602 600.00 | | 602 600.00 | 602 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 739.00 | 7 090.00 | 126 649.00 | 133 739.00 |
BZ Autres créances | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 927.00 | 7 090.00 | 1 746 837.00 | 1 753 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 179.00 | 1 763 683.00 | 2 671 496.00 | 4 435 179.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DG Autres réserves | 764 631.00 | | | 764 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 558.00 | | | -427 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
DL TOTAL (I) | 891 156.00 | | | 891 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 084.00 | | | 563 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 419.00 | | | 859 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
EA Autres dettes | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 341.00 | | | 1 780 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 496.00 | | | 2 671 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 894.00 | | | 1 554 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 802.00 | | | 148 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 686.00 | | 56 466.00 | 2 696 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 900.00 | 2 681 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 900.00 | 2 061 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 816.00 | | | 611 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 198.00 | | 56 396.00 | 2 077 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 70.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 350.00 | 115 232.00 | 66 989.00 | 1 708 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 728.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 218.00 | 114 503.00 | 66 989.00 | 1 700 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |