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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 860.00 | 26 814.00 | 46.00 | 26 860.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 388 571.00 | 178 141.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 709.00 | 174 124.00 | 25 585.00 | 199 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 462.00 | 590 038.00 | 358 424.00 | 948 462.00 |
BT Marchandises | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 1 322 502.00 | | 1 322 502.00 | 1 322 502.00 |
CF Disponibilités | 578 619.00 | | 578 619.00 | 578 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 972.00 | | 2 557 972.00 | 2 557 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 433.00 | 590 038.00 | 2 916 395.00 | 3 506 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 195.00 | | | 2 288 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 002.00 | | | 2 539 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 965.00 | | | 297 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 395.00 | | | 2 916 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 158.00 | | 2 489 158.00 | 2 489 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 158.00 | | 2 489 158.00 | 2 489 158.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 850.00 | | | 2 516 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 595.00 | | | 2 353 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 738.00 | | 170 724.00 | 777 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 706.00 | | 4 154.00 | 22 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 208.00 | | 166 570.00 | 753 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 627.00 | 38 411.00 | | 551 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 4 108.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 921.00 | 34 303.00 | | 528 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 965.00 | 297 965.00 | | 297 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 568.00 | | | 1 312 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 188.00 | 1 323 364.00 | 1 824.00 | 1 325 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 394.00 | 377 394.00 | | 377 394.00 |