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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 516 260.00 | 50 452.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 311.00 | 350 879.00 | 125 432.00 | 476 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 382.00 | 896 673.00 | 177 708.00 | 1 074 382.00 |
BT Marchandises | 1 039 786.00 | | 1 039 786.00 | 1 039 786.00 |
BZ Autres créances | 1 526 563.00 | | 1 526 563.00 | 1 526 563.00 |
CF Disponibilités | 956 464.00 | | 956 464.00 | 956 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 813.00 | | 3 522 813.00 | 3 522 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 194.00 | 896 673.00 | 3 700 521.00 | 4 597 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 427.00 | | | 3 003 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 638.00 | | | 3 184 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 493.00 | | | 387 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 883.00 | | | 515 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 521.00 | | | 3 700 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 269.00 | | 2 763.00 | 1 072 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 074 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 043 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 439.00 | | 2 763.00 | 1 041 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 515.00 | 52 640.00 | 556.00 | 844 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 510.00 | 52 640.00 | 556.00 | 815 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 493.00 | 387 493.00 | | 387 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 563.00 | 1 526 563.00 | | 1 526 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 387.00 | 1 526 563.00 | 1 824.00 | 1 528 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 883.00 | 515 883.00 | | 515 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |