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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 411 000.00 | 155 712.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 393.00 | 195 268.00 | 255 125.00 | 450 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 318.00 | 633 657.00 | 412 661.00 | 1 046 318.00 |
BT Marchandises | 892 436.00 | | 892 436.00 | 892 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 887.00 | | 152 887.00 | 152 887.00 |
BZ Autres créances | 1 295 361.00 | | 1 295 361.00 | 1 295 361.00 |
CF Disponibilités | 762 831.00 | | 762 831.00 | 762 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 515.00 | | 3 103 515.00 | 3 103 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 833.00 | 633 657.00 | 3 516 176.00 | 4 149 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 449.00 | | | 2 451 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 186.00 | | | 2 691 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 391.00 | | | 463 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 990.00 | | | 824 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 176.00 | | | 3 516 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 301.00 | | 2 316 301.00 | 2 316 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 301.00 | | 2 316 301.00 | 2 316 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 414.00 | | | 2 345 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 229.00 | | | 2 193 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 462.00 | 250 685.00 | | 948 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 828.00 | | 1 046 318.00 | 152 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 828.00 | | 1 017 634.00 | 152 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 777.00 | 250 685.00 | | 919 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 038.00 | 43 619.00 | | 590 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | 46.00 | | 26 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 224.00 | 43 573.00 | | 563 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 573.00 | 194 573.00 | | 194 573.00 |
VI Groupe et associés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 545.00 | | | 1 266 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 185.00 | 1 295 361.00 | 1 824.00 | 1 297 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 990.00 | 824 990.00 | | 824 990.00 |