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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 455 651.00 | 111 061.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 075.00 | 258 285.00 | 223 790.00 | 482 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 145.00 | 743 469.00 | 336 676.00 | 1 080 145.00 |
BT Marchandises | 936 159.00 | | 936 159.00 | 936 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 1 747 232.00 | | 1 747 232.00 | 1 747 232.00 |
CF Disponibilités | 615 876.00 | | 615 876.00 | 615 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 072.00 | | 3 302 072.00 | 3 302 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 217.00 | 743 469.00 | 3 638 748.00 | 4 382 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 740.00 | | | 2 769 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 138.00 | | | 2 923 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 207.00 | | | 441 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 610.00 | | | 715 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 748.00 | | | 3 638 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 126.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 698.00 | | | 1 829 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 852.00 | | | 1 763 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 667.00 | | 25 478.00 | 1 054 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 838.00 | | 25 478.00 | 1 023 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 343.00 | 56 126.00 | | 687 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 051.00 | 954.00 | | 28 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 292.00 | 55 173.00 | | 659 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 207.00 | 441 207.00 | | 441 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 932.00 | 1 673 932.00 | | 1 673 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295.00 | 1 747 471.00 | 1 824.00 | 1 749 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 610.00 | 715 610.00 | | 715 610.00 |