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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 475 854.00 | 90 858.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 548.00 | 276 767.00 | 189 781.00 | 466 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 619.00 | 782 155.00 | 282 463.00 | 1 064 619.00 |
BT Marchandises | 950 944.00 | | 950 944.00 | 950 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 1 803 347.00 | | 1 803 347.00 | 1 803 347.00 |
CF Disponibilités | 374 661.00 | | 374 661.00 | 374 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 001.00 | | 3 130 001.00 | 3 130 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 619.00 | 782 155.00 | 3 412 464.00 | 4 194 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 586.00 | | | 2 835 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 532.00 | | | 3 002 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 932.00 | | | 409 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 464.00 | | | 3 412 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 469.00 | 54 212.00 | 15 526.00 | 743 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 464.00 | 54 212.00 | 15 526.00 | 714 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 534.00 | | | 339 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 395.00 | 1 803 395.00 | | 1 803 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 219.00 | 1 803 395.00 | | 1 805 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 932.00 | | | 409 932.00 |