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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 28 051.00 | 954.00 | 29 005.00 |
AP Constructions | 566 712.00 | 433 429.00 | 133 283.00 | 566 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 597.00 | 225 334.00 | 231 263.00 | 456 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 667.00 | 687 343.00 | 367 324.00 | 1 054 667.00 |
BT Marchandises | 874 359.00 | | 874 359.00 | 874 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 1 472 280.00 | | 1 472 280.00 | 1 472 280.00 |
CF Disponibilités | 908 562.00 | | 908 562.00 | 908 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 796.00 | | 3 255 796.00 | 3 255 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 463.00 | 687 343.00 | 3 623 120.00 | 4 310 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 634.00 | | | 2 603 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 292.00 | | | 2 857 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 028.00 | | | 477 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 828.00 | | | 765 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 120.00 | | | 3 623 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 156.00 | | 2 317 156.00 | 2 317 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 156.00 | | 2 317 156.00 | 2 317 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 686.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 635.00 | | | 2 359 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 530.00 | | | 2 193 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 318.00 | | 8 349.00 | 1 046 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 860.00 | | 2 145.00 | 26 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 634.00 | | 6 204.00 | 1 017 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 657.00 | 53 686.00 | | 633 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 860.00 | 1 192.00 | | 26 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 797.00 | 52 495.00 | | 606 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 028.00 | 477 028.00 | | 477 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VI Groupe et associés | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 415.00 | 1 457 415.00 | | 1 457 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 216.00 | 1 472 391.00 | 1 824.00 | 1 474 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 828.00 | 765 828.00 | | 765 828.00 |