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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 540.00 | 18 840.00 | 2 700.00 | 21 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 497.00 | 23 186.00 | 1 224 311.00 | 1 247 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
BZ Autres créances | 1 802 900.00 | 1 083 702.00 | 719 198.00 | 1 802 900.00 |
CF Disponibilités | 462 470.00 | | 462 470.00 | 462 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 169.00 | 1 083 702.00 | 1 403 467.00 | 2 487 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 666.00 | 1 106 888.00 | 2 627 778.00 | 3 734 666.00 |
CU Autres participations | 1 081 392.00 | | 1 081 392.00 | 1 081 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 057 811.00 | 1 758 567.00 | | 2 057 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 639.00 | 299 245.00 | | 255 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 251.00 | 2 066 611.00 | | 2 322 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 047.00 | 228 622.00 | | 127 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 622.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 80 315.00 | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | 72 122.00 | | 63 187.00 |
EA Autres dettes | | 279 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 527.00 | 661 368.00 | | 305 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 778.00 | 2 727 980.00 | | 2 627 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 885.00 | 661 368.00 | | 223 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 815.00 | |
GE Autres charges | | | 49 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3.00 | | | -3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 742.00 | 15 122.00 | | 20 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 457.00 | -32 238.00 | | 72 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 272.00 | 1 159 216.00 | | 803 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 632.00 | 859 971.00 | | 547 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 639.00 | 299 245.00 | | 255 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 156.00 | | 599 341.00 | 648 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 270.00 | | 599 341.00 | 622 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 918.00 | 2 024 700.00 | 140 219.00 | 2 164 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 527.00 | 223 885.00 | 81 642.00 | 305 527.00 |