| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 747.00 | 19 292.00 | 26 456.00 | 45 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 312.00 | 23 638.00 | 41 674.00 | 65 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 978 445.00 | 1 689 773.00 | 288 672.00 | 1 978 445.00 |
CF Disponibilités | 4 117 637.00 | | 4 117 637.00 | 4 117 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 904.00 | 1 689 773.00 | 4 408 131.00 | 6 097 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 217.00 | 1 713 411.00 | 4 449 805.00 | 6 163 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 420 272.00 | 997 271.00 | | 4 420 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 351.00 | 3 773 001.00 | | -177 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 721.00 | 4 779 072.00 | | 4 251 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 453.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 146 978.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 494.00 | 31 690.00 | | 86 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 084.00 | 179 256.00 | | 198 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 805.00 | 4 958 328.00 | | 4 449 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 084.00 | 179 256.00 | | 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 418 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 418 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 044.00 | 86 746.00 | | 45 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 537 678.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 544.00 | 624 424.00 | | 72 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 544.00 | 3 794 458.00 | | -72 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 752.00 | 4 914 250.00 | | 36 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 103.00 | 1 141 249.00 | | 214 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 351.00 | 3 773 001.00 | | -177 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 8 098.00 | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 65 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | | 8 098.00 | 41 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 452.00 | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 452.00 | | 22 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 720 767.00 | | 30 994.00 | 1 720 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720 767.00 | | 30 994.00 | 1 720 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 767.00 | | 30 994.00 | 1 720 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 486.00 | 1 978 888.00 | 1 599.00 | 1 980 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |